このブログの紹介
父ちゃんが、小学生のチャチャ丸へ「金融」に関する課題を出していきます
チャチャ丸は自分でインターネットや動画で勉強して調べた内容を紹介していく内容です！
今回のチャチャ丸への課題は！！
課題：以前調べた指数に連動している投資信託を探してみよう！
前回のチャチャ丸の投稿はショートカットキーについて調べたね！お父さんも知らないショートカットキーだらけだったよ…
使いこなせたらかなり時間短縮できるんだろうなー
その前の投稿では、チャチャ丸やお父さんが買っている投資信託を調べたけど、以前調べた事のある指数に連動した投資信託も調べてみて！もしかしたら良い投資信託に出会えるかも！
9月2日にNYダウ工業株30種のことをやったから今回はNYダウ工業株30種に連動した投資信託を調べよう！！
iFree NY ダウ・インデックス
「iFree NY ダウ・インデックス」のベンチマークは
ダウ・ジョーンズ工業株価平均
iFree NY ダウ・インデックスの時価総額順トップ15は
- アップル
- アムジェン
- アメリカン・エキスプレス
- ボーイング
- キャタピラー
- セールスフォース・ドットコム
- シスコシステムズ
- シェブロン
- ウォルト・ディズニー・カンパニー
- ダウ
- ゴールドマン・サックス
- ホームデポ
- ハネウェル・インターナショナル
- アイ・ビー・エム
- インテル
なんだよ！
ここからは「目論見書」を見て書くよ
この投資信託の設定日（投資信託が出来た日）は「2016年9月8日」
騰落率を見ると
『iFree NY ダウ・インデックス』の暴落率を紹介！
ココには「2016年4月〜2021年3月」（2021年10月時点）のどこかの1年間
前も説明したけど
「どこかの一年間」っていうのは
例えば、
【1】2016年4月から2017年3月までの一年間
【2】2016年5月から2017年4月までの一年間
⁞
⁞
【51】2020年4月から2020年3月までの一年間
2016年4月～2021年3月の中に「一年間」は全部で51個ある
この51個の中で「一番良かった一年間」と「一番悪かった一年間」と「５年間の平均リターン」がのっている
「一番良かった一年間」のリターンが53.1％
「一番悪かった一年間」のリターンが−15.5％
「５年間の平均リターン」が9.8％
期間内に100万円この投資信託で1年間運用していて、 「一番良かった一年間」 を保有していたら
53万1千円増えて合計153万1千円
この５年間をずっと持っていれば59万5922円増えて合計159万5922円！
「買おうとしている投資信託が何に投資しているのか」
ダウ・ジョーンズ工業株価平均
「手数料」
年率0.2475％（税抜0.225％）
「投資のリスク」
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあるって書いてあった！
「分配方針」
毎年9月7日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行なう！
他にも色々あった
「 iFree NY ダウ・インデックス 」の目論見書は13ページあった
今回はこの辺で終わりにするね バイバ～イ
次回もお楽しみに～
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