このブログの紹介
父ちゃんが、小学生のチャチャ丸へ「金融」に関する課題を出していきます
チャチャ丸は自分でインターネットや動画で勉強して調べた内容を紹介していく内容です！
今回のチャチャ丸への課題は！！
課題：お父さんが買っている投資信託も調べて！
チャチャ丸は前回までの投稿で、自分の買っている投資信託の目論見書や商品内容を詳しく調べられたね～
今回はお父さんが「つみたてNISA」で買っている投資信託【eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)】を調べてみて！すごい人気のある商品なんだよ！！
eMAXIS Slim 米国株式
eMAXIS Slim 米国株のベンチマークは
S&P500指数
2021年9月4日の投稿で書いたけど
S&Pは↓
Standard&Poor’s社のこと
ちなみにStandard&Poor’sは、格付け会社のイメージも強いらしいです！
500は↓
米国の代表的な企業500社
のこと！
eMAXIS Slim 米国株式の時価総額順トップ10は
- マイクロソフト
- アップル
- アマゾン・ドット・コム
- アルファベット クラスA
- テスラ
- アルファベット クラスC
- フェイスブック
- エヌビディア
- バークシャー・ハサウェイ
- JPモルガン
なんです！
やっぱ上位にはGAFAMあります
ここからは「目論見書」を見て書きます
この投資信託の設定日（投資信託が出来た日）は「2018年7月3日」
騰落率を見ると
『eMAXIS Slim 米国株式』の暴落率を紹介！
ココには『2016年11月末～2021年10月末」（2022年6月時点）のどこかの1年間
前回も説明したけど
「どこかの一年間」っていうのは
例えば、
【1】2016年11月から2017年10月までの一年間
【2】2016年12月から2017年11月までの一年間
⁞
⁞
【51】2021年11月から2021年10月までの一年間
2016年11月末～2021年10月末の中に「一年間」は全部で51個ある
この51個の中で「一番良かった一年間」と「一番悪かった一年間」と「５年間の平均リターン」がのっている
「一番良かった一年間」のリターンが55.5％
「一番悪かった一年間」のリターンが−7.8％
「５年間の平均リターン」が16.8％
期間内に100万円この投資信託で1年間運用していて、 「一番良かった一年間」 を保有していたら
55万5千円増えて合計155万5千円
この５年間をずっと持っていれば217.4円増えて合計217万4000円！
「買おうとしている投資信託が何に投資しているのか」
S＆P500指数
「手数料」
年率0.0968％（税抜0.088％）
「投資のリスク」
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けるけど、
これらの運用によって信託財産に損益はすべて投資する人のみなさまに帰属するって書いてありました
「分配方針」
年に１回の決算時（４月25日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定する
他にも色々ありました
「eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）」の目論見書は9ページあった
今回はこのへんで終わりにしたいと思います
次回もお楽しみに〜〜〜〜〜 (^.^)/~~~
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